有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年5月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,078,543 | -683,507 |
減価償却費 | 366,437 | |
株式交付費 | 14,836 | |
固定資産除却損 | 1,528 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -540 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,820 | |
受取利息及び受取配当金 | -37 | |
支払利息 | 5,719 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,779 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 204,868 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -79,009 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -41,039 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,086 | |
未払金の増減額(△は減少) | 333,545 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -104,907 | |
前受金の増減額(△は減少) | 697,744 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16,679 | |
その他 | 46,608 | |
小計 | -1,597,980 | |
利息及び配当金の受取額 | 37 | |
利息の支払額 | -5,719 | |
法人税等の支払額 | -6,127 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,791 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,188 | |
無形固定資産の取得による支出 | -408,415 | |
敷金の差入による支出 | -199,182 | |
その他 | 600 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,187 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -283,284 | |
長期借入れによる収入 | 50,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -131,756 | |
株式の発行による収入 | 4,206,961 | |
その他 | -15,434 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,826,486 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,541,607 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546,018 |