キャッシュ・フローの状況
2025年1月14日 16:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 通期 | 199 | -377 | 152 | -178 | - | 2,004 |
| 2018年 5月期 連結 | 通期 | -1,609 | -679 | 3,826 | -2,288 | - | 3,546 |
| 2019年 5月期 連結 | 通期 | 1,073 | -2,283 | 3,132 | -1,210 | -988 | 5,468 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 729 | -5,665 | 11,715 | -4,936 | -455 | 12,247 | 通期 | 2,822 | -7,189 | 11,563 | -4,367 | -761 | 12,663 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 202 | 215 | -1,853 | 417 | -532 | 11,227 | 通期 | 3,011 | -551 | -2,902 | 2,460 | -904 | 12,223 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -576 | 391 | -137 | -185 | -645 | 11,901 | 通期 | 3,123 | -1,014 | 909 | 2,109 | -983 | 15,245 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -646 | 796 | 430 | 150 | -404 | 15,828 | 通期 | 3,848 | 1,364 | 523 | 5,212 | -853 | 20,985 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 611 | -2,711 | -85 | -2,100 | -334 | 18,806 | 通期 | 5,483 | -3,180 | 1,431 | 2,303 | -567 | 24,729 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 1,009 | -1,873 | -359 | -864 | -2,232 | 23,503 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -1億7801万
- 2018年5月（連） 大幅減
- -22億8800万
- 2019年5月（連）
- -12億992万
- 2020年5月（連） -260.92%
- -43億6684万
- 2021年5月（連） プラ転
- 24億5981万
- 2022年5月（連） -14.26%
- 21億900万
- 2023年5月（連） +147.13%
- 52億1200万
- 2024年5月（連） -55.81%
- 23億300万
設備投資額
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -9億8806万
- 2020年5月（連）
- -7億6064万
- 2021年5月（連） -18.85%
- -9億401万
- 2022年5月（連） -8.74%
- -9億8300万
- 2023年5月（連）
- -8億5300万
- 2024年5月（連）
- -5億6700万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 4.11%
- 2018年5月（連）
- -21.97%
- 2019年5月（連）
- 10.51%
- 2020年5月（連）
- 21.12%
- 2021年5月（連）
- 18.61%
- 2022年5月（連）
- 15.29%
- 2023年5月（連）
- 15.08%
- 2024年5月（連）
- 16.18%