有価証券報告書-第13期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -937,602 | 335,074 |
| 減価償却費 | 459,657 | 615,862 |
| 減損損失 | 34,250 | 37,854 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | -6,960 |
| 株式交付費 | 10,530 | 28,102 |
| 固定資産除却損 | 16,387 | 8,428 |
| 賃貸借契約解約損 | 16,130 | 187,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | 916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,605 | 90,587 |
| 受取利息 | -2,079 | -1,989 |
| 支払利息 | 4,766 | 18,681 |
| 新株予約権戻入益 | -4,725 | － |
| 支払手数料 | － | 19,454 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 51,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,289 | -118,352 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,067 | -84,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,137 | -88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,929 | 6,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,285 | 6,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,277 | -108,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,125,161 | 1,366,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,745 | 246,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,351 | 102,380 |
| その他 | 39,993 | 43,387 |
| 小計 | 1,083,592 | 2,847,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 2,216 |
| 利息の支払額 | -4,822 | -19,721 |
| 法人税等の支払額 | -7,258 | -7,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,808 | 2,822,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163,176 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,310 | -260,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574,297 | -535,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093,800 | -5,901,328 |
| 敷金の差入による支出 | -226,962 | -507,635 |
| その他 | 91,813 | 16,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,733 | -7,189,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 5,460,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,392 | -686,760 |
| 株式の発行による収入 | 2,989,470 | 6,820,196 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,388 | － |
| その他 | -21,662 | -32,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,304 | 11,563,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922,476 | 7,194,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,468,495 | 12,663,445 |