有価証券報告書-第13期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,627,035 | 12,815,225 |
売掛金 | 318,354 | 441,060 |
前払費用 | 322,660 | 410,582 |
未収消費税等 | 266 | 338 |
その他 | 32,996 | 176,606 |
貸倒引当金 | -2,704 | -3,621 |
流動資産計 | 6,298,608 | 13,840,192 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 502,742 | 653,544 |
減価償却累計額 | -164,952 | -302,127 |
建物及び構築物(純額) | 337,789 | 351,416 |
その他 | 158,434 | 186,405 |
減価償却累計額 | -89,299 | -123,354 |
その他(純額) | 69,134 | 63,051 |
有形固定資産合計 | 406,924 | 414,467 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 834,737 | 925,803 |
その他 | 390 | 261 |
無形固定資産合計 | 835,127 | 926,064 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,093,800 | 6,941,596 |
敷金 | 439,537 | 549,412 |
繰延税金資産 | - | 145,185 |
その他 | 5,118 | 2,850 |
投資その他の資産合計 | 1,538,455 | 7,639,043 |
固定資産計 | 2,780,508 | 8,979,576 |
資産の部合計 | 9,079,116 | 22,819,768 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 96,169 | 102,922 |
短期借入金 | 18,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,134 | 1,267,490 |
未払金 | 770,424 | 596,265 |
未払法人税等 | 41,283 | 225,471 |
未払消費税等 | 184,745 | 429,584 |
前受金 | 3,923,177 | 5,289,822 |
賞与引当金 | 199,010 | 289,551 |
事業所閉鎖損失引当金 | 6,960 | - |
その他 | 55,868 | 114,449 |
流動負債計 | 5,428,772 | 8,335,558 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 233,714 | 3,892,598 |
その他 | 43,664 | 38,990 |
固定負債計 | 277,378 | 3,931,588 |
負債の部合計 | 5,706,151 | 12,267,147 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,812,501 | 6,236,650 |
資本剰余金 | 1,500,000 | 3,977,043 |
利益剰余金 | -942,592 | 344,184 |
株主資本合計 | 3,369,909 | 10,557,879 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | -7,607 | -15,921 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,607 | -15,921 |
新株予約権 | 10,663 | 10,663 |
純資産の部合計 | 3,372,965 | 10,552,621 |
負債・純資産合計 | 9,079,116 | 22,819,768 |
個別決算
勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,435,291 | 12,634,206 |
売掛金 | 317,834 | 440,484 |
前払費用 | 321,963 | 408,393 |
その他 | 32,269 | 175,898 |
貸倒引当金 | -2,704 | -3,621 |
流動資産計 | 6,104,654 | 13,655,361 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 334,909 | 348,727 |
工具 | 24,723 | 18,132 |
リース資産 | 44,411 | 44,918 |
その他 | 2,879 | 2,689 |
有形固定資産合計 | 406,924 | 414,467 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 148 | 65 |
商標権 | 241 | 195 |
ソフトウエア | 834,737 | 925,803 |
無形固定資産合計 | 835,127 | 926,064 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 893,800 | 5,399,070 |
関係会社株式 | 397,812 | 1,791,585 |
敷金 | 438,595 | 546,622 |
長期前払費用 | 5,118 | 2,850 |
繰延税金資産 | - | 145,185 |
投資その他の資産合計 | 1,735,326 | 7,885,313 |
固定資産計 | 2,977,378 | 9,225,845 |
資産の部合計 | 9,082,032 | 22,881,207 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 96,169 | 102,922 |
短期借入金 | 18,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,134 | 1,267,490 |
リース債務 | 22,423 | 27,468 |
未払金 | 773,625 | 600,829 |
未払法人税等 | 41,283 | 225,471 |
未払消費税等 | 184,745 | 429,584 |
前受金 | 3,922,771 | 5,289,352 |
預り金 | 25,705 | 81,609 |
賞与引当金 | 198,614 | 288,263 |
事業所閉鎖損失引当金 | 6,960 | - |
その他 | 5,162 | 3,847 |
流動負債計 | 5,428,595 | 8,336,840 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 233,714 | 3,892,598 |
リース債務 | 41,974 | 35,536 |
その他 | 1,690 | 3,454 |
固定負債計 | 277,378 | 3,931,588 |
負債の部合計 | 5,705,973 | 12,268,428 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,812,501 | 6,236,650 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,500,000 | 3,977,043 |
資本剰余金合計 | 1,500,000 | 3,977,043 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
任意積立金 | - | 150,073 |
繰越利益剰余金 | -947,106 | 238,347 |
利益剰余金合計 | -947,106 | 388,421 |
株主資本合計 | 3,365,395 | 10,602,115 |
新株予約権 | 10,663 | 10,663 |
純資産の部合計 | 3,376,058 | 10,612,778 |
負債・純資産合計 | 9,082,032 | 22,881,207 |