Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 855 | 439 |
| 減価償却費 | 889 | 940 |
| のれん償却額 | 111 | 131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 47 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 株式報酬費用 | 180 | 573 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | 126 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 173 |
| 株式売却契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -21 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -265 | -179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -199 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239 | 969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,928 | 3,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255 | 20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58 | 1,509 |
| その他 | 183 | -197 |
| 小計 | 5,698 | 9,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 21 |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 利息の支払額 | -16 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,483 | 9,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136 | -230 |
| 敷金の差入による支出 | -1,980 | -33 |
| 敷金の回収による収入 | 285 | 783 |
| その他 | -278 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -907 |
| 株式の発行による収入 | 367 | 642 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | -38 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,744 | 6,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,729 | 31,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
