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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年6月1日至 2024年5月31日	自 2024年6月1日至 2025年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	855	439
減価償却費	889	940
のれん償却額	111	131
固定資産除売却損益（△は益）	15	47
減損損失	－	43
株式報酬費用	180	573
新株予約権戻入益	-2	-36
投資有価証券売却損益（△は益）	-24	-418
投資有価証券評価損益（△は益）	380	126
投資事業組合運用損益（△は益）	40	39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）	233	173
株式売却契約損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,301
受取利息及び受取配当金	-4	-21
支払利息	16	27
売上債権の増減額（△は増加）	-16	-126
前払費用の増減額（△は増加）	-265	-179
その他の資産の増減額（△は増加）	-199	-343
仕入債務の増減額（△は減少）	298	177
未払金の増減額（△は減少）	-239	969
前受金の増減額（△は減少）	2,928	3,808
未払消費税等の増減額（△は減少）	255	20
その他の負債の増減額（△は減少）	58	1,509
その他	183	-197
小計	5,698	9,981
利息及び配当金の受取額	4	21
保険金の受取額	12	－
利息の支払額	-16	-27
法人税等の支払額	-215	-324
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,483	9,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-217	-2,231
無形固定資産の取得による支出	-348	-470
投資有価証券の取得による支出	-572	-400
投資有価証券の売却による収入	67	668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-136	-230
敷金の差入による支出	-1,980	-33
敷金の回収による収入	285	783
その他	-278	-635
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,180	-2,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,800	－
長期借入金の返済による支出	-717	-907
株式の発行による収入	367	642
新株予約権の発行による収入	19	14
自己株式の取得による支出	－	-299
その他	-38	-105
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,431	-654
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,744	6,443
現金及び現金同等物の中間期末残高	24,729	31,172

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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