前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年6月1日至 2025年5月31日	自 2025年6月1日至 2026年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	439	9,375
減価償却費	940	902
のれん償却額	131	131
固定資産除売却損益（△は益）	47	16
減損損失	43	231
株式報酬費用	573	110
新株予約権戻入益	-36	-32
株式売却契約損失引当金戻入益	－	-15
自己新株予約権消却損	－	69
投資有価証券売却損益（△は益）	-418	-88
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,436
投資有価証券評価損益（△は益）	126	50
投資事業組合運用損益（△は益）	39	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	87
賞与引当金の増減額（△は減少）	173	357
株式売却契約損失引当金の増減額（△は減少）	2,301	－
受取利息及び受取配当金	-21	-77
支払利息	27	31
売上債権の増減額（△は増加）	-126	30
前払費用の増減額（△は増加）	-179	-560
その他の資産の増減額（△は増加）	-343	-2,374
仕入債務の増減額（△は減少）	177	-456
未払金の増減額（△は減少）	969	-107
前受金の増減額（△は減少）	3,808	4,044
未払消費税等の増減額（△は減少）	20	680
その他の負債の増減額（△は減少）	1,509	-209
その他	-197	189
小計	9,981	10,978
利息及び配当金の受取額	21	77
利息の支払額	-27	-31
法人税等の支払額	-324	-1,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,651	9,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,231	-202
無形固定資産の取得による支出	-470	-675
投資有価証券の取得による支出	-400	-2,816
投資有価証券の売却による収入	668	2,157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-230	-196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,538
敷金の差入による支出	-33	-509
敷金の回収による収入	783	199
その他	-635	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,550	-608
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-907	-1,194
株式の発行による収入	642	263
新株予約権の発行による収入	14	5
自己株式の取得による支出	-299	-741
自己新株予約権の取得による支出	－	-69
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,465
その他	-105	-165
財務活動によるキャッシュ・フロー	-654	-3,367
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,443	5,676
現金及び現金同等物の中間期末残高	31,172	36,849

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート