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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年6月1日至 2023年5月31日	自 2023年6月1日至 2024年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-96	855
減価償却費	898	889
のれん償却額	39	111
固定資産除売却損益（△は益）	54	15
株式報酬費用	296	180
新株予約権戻入益		-2
関係会社株式売却損益（△は益）	-619	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-291	-24
投資有価証券評価損益（△は益）	980	380
投資事業組合運用損益（△は益）	38	40
持分法による投資損益（△は益）	287	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-196	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	113	233
受取利息及び受取配当金	-4	-4
支払利息	13	16
売上債権の増減額（△は増加）	-391	-16
前払費用の増減額（△は増加）	-101	-265
その他の資産の増減額（△は増加）	-118	-199
仕入債務の増減額（△は減少）	71	298
未払金の増減額（△は減少）	780	-239
前受金の増減額（△は減少）	2,423	2,928
未払消費税等の増減額（△は減少）	15	255
その他の負債の増減額（△は減少）	-6	58
その他	111	183
小計	4,328	5,698
利息及び配当金の受取額	4	4
保険金の受取額	－	12
利息の支払額	-13	-16
法人税等の支払額	-471	-215
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,848	5,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-200	-217
無形固定資産の取得による支出	-480	-348
投資有価証券の取得による支出	-359	-572
投資有価証券の売却による収入	1,406	67
関係会社株式の売却による収入	1,601	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	46	－
出資金の払込による支出	-500	－
敷金の差入による支出	-214	-1,980
敷金の回収による収入	－	285
その他	64	-278
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,364	-3,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-140	－
長期借入れによる収入	900	1,800
長期借入金の返済による支出	-527	-717
株式の発行による収入	307	367
新株予約権の発行による収入	22	19
その他	-39	-38
財務活動によるキャッシュ・フロー	523	1,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,739	3,744
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,985	24,729

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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