Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96 | 855 |
| 減価償却費 | 898 | 889 |
| のれん償却額 | 39 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 15 |
| 株式報酬費用 | 296 | 180 |
| 新株予約権戻入益 | | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -619 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 980 | 380 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 287 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101 | -265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 780 | -239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,423 | 2,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 58 |
| その他 | 111 | 183 |
| 小計 | 4,328 | 5,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,406 | 67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,601 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -214 | -1,980 |
| 敷金の回収による収入 | － | 285 |
| その他 | 64 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -717 |
| 株式の発行による収入 | 307 | 367 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 19 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,739 | 3,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,985 | 24,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
