有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,078,543 | -937,602 |
| 減価償却費 | 366,437 | 459,657 |
| 減損損失 | － | 34,250 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,960 |
| 株式交付費 | 14,836 | 10,530 |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 16,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,820 | 65,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -2,079 |
| 支払利息 | 5,719 | 4,766 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,779 | -111,289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 204,868 | -67,067 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,009 | 83,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,039 | 49,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,086 | 36,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333,545 | 50,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,907 | 184,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 697,744 | 1,125,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,679 | 24,351 |
| その他 | 46,608 | 56,123 |
| 小計 | -1,597,980 | 1,083,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -5,719 | -4,822 |
| 法人税等の支払額 | -6,127 | -7,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,791 | 1,072,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -163,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,188 | -316,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,415 | -574,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,093,800 |
| 敷金の差入による支出 | -199,182 | -226,962 |
| その他 | 600 | 91,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,187 | -2,282,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,284 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,756 | -145,392 |
| 株式の発行による収入 | 4,206,961 | 2,989,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,388 |
| その他 | -15,434 | -21,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,826,486 | 3,132,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541,607 | 1,922,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546,018 | 5,468,495 |