Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,074 | 370,414 |
| 減価償却費 | 615,862 | 691,356 |
| のれん償却額 | － | 15,053 |
| 減損損失 | 37,854 | － |
| 固定資産除却損 | 8,428 | 4,695 |
| 株式報酬費用 | － | 33,690 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47 |
| 株式交付費 | 28,102 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 187,784 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916 | 1,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,587 | 69,658 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -58,087 |
| 支払利息 | 18,681 | 23,378 |
| 支払手数料 | 19,454 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,897 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,285 | 12,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,247 | 285,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,352 | -121,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,692 | -50,571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,268 | 61,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,753 | 90,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,523 | 620,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,366,665 | 1,401,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246,512 | -162,259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,380 | -66,088 |
| その他 | 43,387 | 35,031 |
| 小計 | 2,847,728 | 3,224,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 58,608 |
| 利息の支払額 | -19,721 | -24,483 |
| 法人税等の支払額 | -7,957 | -246,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822,265 | 3,011,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,527 | -273,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535,874 | -636,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,901,328 | -336,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,680,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -660,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,529 |
| 敷金の差入による支出 | -507,635 | -186,678 |
| その他 | 16,259 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,189,107 | -551,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 173,938 |
| 長期借入れによる収入 | 5,460,545 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,760 | -3,220,929 |
| 株式の発行による収入 | 6,820,196 | 152,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,879 |
| その他 | -32,910 | -29,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,563,071 | -2,902,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,279 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,194,950 | -440,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663,445 | 12,223,291 |
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