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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年6月1日至 2024年11月30日	自 2025年6月1日至 2025年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	406	2,855
減価償却費	510	437
のれん償却額	65	62
固定資産除売却損益（△は益）	18	5
株式報酬費用	553	49
新株予約権戻入益	-2	-29
株式売却契約損失引当金戻入益	－	-15
自己新株予約権消却損	－	69
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	31
賞与引当金の増減額（△は減少）	111	246
受取利息及び受取配当金	-9	-28
支払利息	12	14
投資事業組合運用損益（△は益）	22	18
投資有価証券売却損益（△は益）	-416	－
売上債権の増減額（△は増加）	270	121
前払費用の増減額（△は増加）	-199	-275
その他の資産の増減額（△は増加）	-366	-1,465
仕入債務の増減額（△は減少）	-152	-402
未払金の増減額（△は減少）	121	-887
前受金の増減額（△は減少）	-216	-566
未払消費税等の増減額（△は減少）	-360	65
その他の負債の増減額（△は減少）	870	93
その他	-36	103
小計	1,176	504
利息及び配当金の受取額	9	28
利息の支払額	-11	-14
法人税等の支払額	-164	-878
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,009	-359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,002	-77
無形固定資産の取得による支出	-230	-382
投資有価証券の取得による支出	-96	-2,483
投資有価証券の売却による収入	666	2,028
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-230	－
敷金の差入による支出	-11
敷金の回収による収入	158	188
その他	-125	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,873	-712
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-449	-584
株式の発行による収入	409	139
新株予約権の発行による収入	14	5
自己株式の取得による支出	-299	－
自己新株予約権の取得による支出	－	-69
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,465
その他	-34	-72
財務活動によるキャッシュ・フロー	-359	-2,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,226	-3,096
現金及び現金同等物の中間期末残高	23,503	28,076

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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