Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262 | 406 |
| 減価償却費 | 415 | 510 |
| のれん償却額 | 55 | 65 |
| 固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 株式報酬費用 | 75 | 553 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | 270 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -177 | -199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -484 | 121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52 | -216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | -360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | 870 |
| その他 | 74 | -36 |
| 小計 | 684 | 1,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -2,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136 | -230 |
| 出資金の払込による支出 | -92 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,956 | -11 |
| 敷金の回収による収入 | 192 | 158 |
| その他 | -72 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -449 |
| 株式の発行による収入 | 200 | 409 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | -19 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,178 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,806 | 23,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
