Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 262 |
| 減価償却費 | 418 | 415 |
| のれん償却額 | 13 | 55 |
| 固定資産除却損 | 25 | 6 |
| 株式報酬費用 | 121 | 75 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -431 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | -177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245 | -484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -500 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| その他 | 52 | 74 |
| 小計 | -352 | 684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 546 | － |
| 出資金の払込による支出 | -500 | -92 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -1,956 |
| 敷金の回収による収入 | － | 192 |
| その他 | -13 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -286 |
| 株式の発行による収入 | 169 | 200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 19 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,828 | 18,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
