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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年6月1日至 2021年11月30日	自 2022年6月1日至 2022年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	631	291
減価償却費	349	418
のれん償却額	12	13
減損損失	9	－
固定資産除却損	3	25
株式報酬費用	31	121
新株予約権戻入益
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	77	57
受取利息及び受取配当金	-16	-1
支払利息	5	6
支払手数料	0	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-431
投資有価証券売却損益（△は益）	-979	-291
投資事業組合運用損益（△は益）	15	23
持分法による投資損益（△は益）	205	285
売上債権の増減額（△は増加）	53	102
前払費用の増減額（△は増加）	-39	-41
その他の資産の増減額（△は増加）	-42	-44
仕入債務の増減額（△は減少）	-10	-14
未払金の増減額（△は減少）	-282	-245
前受金の増減額（△は減少）	-481	-500
未払消費税等の増減額（△は減少）	-106	-184
その他の負債の増減額（△は減少）	28	2
その他	34	52
小計	-500	-352
利息及び配当金の受取額	0	1
利息の支払額	-8	-6
法人税等の支払額	-67	-288
営業活動によるキャッシュ・フロー	-576	-646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	49
有形固定資産の取得による支出	-395	-140
無形固定資産の取得による支出	-250	-264
投資有価証券の取得による支出	-2,083	-286
投資有価証券の売却による収入	3,224	1,406
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-61	－
関係会社株式の売却による収入	－	546
出資金の払込による支出	－	-500
敷金の差入による支出	-33	-1
敷金の回収による収入	1	－
その他	-11	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	391	796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	－
長期借入れによる収入	1,900	500
長期借入金の返済による支出	-1,956	-241
株式の発行による収入	116	169
新株予約権の発行による収入	21	22
その他	-17	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	-137	430
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-321	583
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,245	15,828

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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