Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450 | 631 |
| 減価償却費 | 338 | 349 |
| のれん償却額 | 5 | 12 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 株式報酬費用 | 11 | 31 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 賃貸借契約解約違約金損失 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | |
| 支払利息 | 15 | 5 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -979 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54 | -39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | -282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -360 | -481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | -106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59 | 28 |
| その他 | 15 | 34 |
| 小計 | 377 | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -2,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,680 | 3,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132 | -61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -660 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -33 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -1,956 |
| 株式の発行による収入 | － | 116 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 21 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,436 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,223 | 11,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
