Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,073 | 450,462 |
| 減価償却費 | 291,422 | 338,432 |
| のれん償却額 | － | 5,017 |
| 減損損失 | 37,854 | － |
| 固定資産除却損 | 6,421 | 3,798 |
| 株式報酬費用 | － | 11,230 |
| 株式交付費 | 28,102 | － |
| 賃貸借契約解約違約金損失 | － | 92,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,722 | 29,669 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -416 |
| 支払利息 | 2,659 | 15,080 |
| 支払手数料 | 19,456 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,897 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -5,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,705 | 157,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,322 | -9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,713 | -54,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,614 | -87,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,002 | 2,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,381 | 100,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,534 | -360,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,528 | -244,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,281 | -59,080 |
| その他 | 23,335 | 15,775 |
| 小計 | 739,704 | 377,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 933 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -16,017 |
| 法人税等の支払額 | -7,957 | -160,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,706 | 201,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,127 | -207,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,221 | -324,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,045,734 | -131,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,680,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -660,573 |
| 敷金の差入による支出 | -168,316 | -10,182 |
| 敷金の回収による収入 | 4,650 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,664,749 | 214,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,165 | 123,938 |
| 長期借入れによる収入 | 4,980,545 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,168 | -1,984,378 |
| 株式の発行による収入 | 6,815,396 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,879 |
| その他 | -19,373 | -14,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,714,565 | -1,853,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,778,757 | -1,436,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663,445 | 11,227,378 |
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