キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 908 | -96 |
| 減価償却費 | 768 | 898 |
| のれん償却額 | 25 | 39 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 54 |
| 株式報酬費用 | 72 | 296 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 980 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 609 | 287 |
| 持分変動損益（△は益） | -105 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 支払手数料 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | -101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | 780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,479 | 2,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | 15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237 | -6 |
| その他 | 92 | 111 |
| 小計 | 3,250 | 4,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 4 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,555 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,224 | 1,406 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 敷金の差入による支出 | -202 | -214 |
| その他 | 2 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | 1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -527 |
| 株式の発行による収入 | 209 | 307 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -143 | － |
| その他 | -37 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,021 | 5,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,245 | 20,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
