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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年6月1日至 2022年5月31日	自 2022年6月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	908	-96
減価償却費	768	898
のれん償却額	25	39
減損損失	9	－
固定資産除売却損益（△は益）	16	54
株式報酬費用	72	296
新株予約権戻入益
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-619
投資有価証券売却損益（△は益）	-979	-291
投資有価証券評価損益（△は益）	140	980
投資事業組合運用損益（△は益）	20	38
持分法による投資損益（△は益）	609	287
持分変動損益（△は益）	-105	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	29
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	113
受取利息及び受取配当金	-34	-4
支払利息	10	13
支払手数料	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	-183	-391
前払費用の増減額（△は増加）	12	-101
その他の資産の増減額（△は増加）	-76	-118
仕入債務の増減額（△は減少）	57	71
未払金の増減額（△は減少）	-90	780
前受金の増減額（△は減少）	1,479	2,423
未払消費税等の増減額（△は減少）	131	15
その他の負債の増減額（△は減少）	237	-6
その他	92	111
小計	3,250	4,328
利息及び配当金の受取額	34	4
利息の支払額	-16	-13
法人税等の支払額	-144	-471
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,123	3,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-468	-200
無形固定資産の取得による支出	-453	-480
投資有価証券の取得による支出	-2,555	-359
投資有価証券の売却による収入	3,224	1,406
関係会社株式の取得による支出	-500	－
関係会社株式の売却による収入	－	1,601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-61	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	46
出資金の払込による支出	－	-500
敷金の差入による支出	-202	-214
その他	2	64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,014	1,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	-140
長期借入れによる収入	3,250	900
長期借入金の返済による支出	-2,190	-527
株式の発行による収入	209	307
新株予約権の発行による収入	21	22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-143	－
その他	-37	-39
財務活動によるキャッシュ・フロー	909	523
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,021	5,739
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,245	20,985

Sansan（4443）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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