キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 370 | 908 |
| 減価償却費 | 691 | 768 |
| のれん償却額 | 15 | 25 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 4 | 16 |
| 株式報酬費用 | 33 | 72 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 285 | 609 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -34 |
| 支払利息 | 23 | 10 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 620 | -90 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,401 | 1,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | 131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | 237 |
| その他 | 35 | 92 |
| 小計 | 3,224 | 3,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 34 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011 | 3,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -2,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,680 | 3,224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -660 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132 | -61 |
| 敷金の差入による支出 | -186 | -202 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,220 | -2,190 |
| 株式の発行による収入 | 152 | 209 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| その他 | -29 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,902 | 909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | 3,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,223 | 15,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
