営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,778,757千円増加し、12,247,252千円となりました。当該増加には資金にかかる為替変動による影響235千円が含まれています。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は728,706千円となりました。主な増加要因は、非現金支出となる減価償却費の計上291,422千円、未払金の増加214,381千円、および前受金の増加114,534千円であり、主な減少要因は前払費用の増加125,713千円です。

2020/01/14 15:05