営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの分析

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,011	3,123	111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△551	△1,014	△463

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は15,245百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,021百万円増加(前年同期比24.7%増)しました。当該増加には資金に係る為替変動による影響3百万円が含まれています。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

2024/08/28 15:10