営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,011,227千円(前年同期は2,822,265千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上370,414千円、非現金支出となる減価償却費の計上691,356千円及び未払金の増加620,663千円並びに前受金の増加1,401,290千円等であり、主な資金減少要因は、売上債権の増加121,524千円、未払消費税等の減少額162,259千円、その他の負債の減少額66,088千円及び法人税等の支払額246,997千円等によるものです。

2024/08/28 15:08