新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491 | 1,419 |
| 減価償却費 | 359 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -81 | 109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | -313 |
| その他 | -180 | 42 |
| 小計 | 2,418 | 1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,004 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -326 |
| その他 | 193 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -86 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 5,703 |
| 配当金の支払額 | -306 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | 5,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | 5,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954 | 8,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
