新日本製薬（4931）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 2,372 | -280 | -1,546 | 2,092 | - | 2,377 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 1,415 | -420 | -419 | 995 | - | 2,954 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 1,242 | -539 | 5,263 | 703 | -212 | 8,922 | 通期 | 1,992 | -943 | 6,567 | 1,049 | -444 | 10,576 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 697 | -105 | -464 | 592 | -109 | 10,700 | 通期 | 2,920 | -367 | -851 | 2,553 | -348 | 12,271 |
| 2021年 9月期 連/個 | 2Q | 505 | -92 | -54 | 413 | -129 | 12,626 | 通期 | 2,071 | -1,359 | 672 | 712 | -170 | 13,652 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 634 | -353 | -893 | 281 | -225 | 13,037 | 通期 | 2,287 | -496 | -1,093 | 1,791 | -378 | 14,351 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,067 | -103 | -2,006 | 964 | -88 | 13,309 | 通期 | 3,468 | -208 | -2,101 | 3,260 | -206 | 15,518 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,110 | -165 | -808 | 945 | -151 | 15,648 | 通期 | 2,097 | -382 | -902 | 1,715 | -432 | 16,341 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 2,571 | -1,211 | -2,009 | 1,360 | -104 | 15,691 | 通期 | 4,690 | -1,794 | -2,098 | 2,896 | -196 | 17,118 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 20億9200万
- 2018年9月（個） -52.44%
- 9億9500万
- 2019年9月（個） +5.43%
- 10億4900万
- 2020年9月（個） +143.37%
- 25億5300万
- 2021年9月（連） -72.11%
- 7億1200万
- 2022年9月（連） +151.54%
- 17億9100万
- 2023年9月（連） +82.02%
- 32億6000万
- 2024年9月（連） -47.39%
- 17億1500万
- 2025年9月（連） +68.86%
- 28億9600万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 8.36%
- 2018年9月（個）
- 4.53%
- 2019年9月（個）
- 5.93%
- 2020年9月（個）
- 8.66%
- 2021年9月（連）
- 6.11%
- 2022年9月（連）
- 6.33%
- 2023年9月（連）
- 9.21%
- 2024年9月（連）
- 5.24%
- 2025年9月（連）
- 11.4%
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