新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,402 | 3,474 |
| 減価償却費 | 398 | 323 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 26 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 129 | -303 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 固定資産除却損 | 9 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | 333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194 | -303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 217 |
| その他 | -84 | 35 |
| 小計 | 3,215 | 3,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,142 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | 2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,218 | － |
| その他 | 74 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -398 |
| 株式の発行による収入 | 664 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 0 |
| 配当金の支払額 | -642 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | 699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,652 | 14,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
