新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 3,530 |
| 減価償却費 | 323 | 328 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -303 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除却損 | 32 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303 | 586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 217 | -17 |
| その他 | 35 | -79 |
| 小計 | 3,569 | 4,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,276 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 3,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -14 |
| その他 | 24 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -1,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -695 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -2,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 15,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
