新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,530 | 4,110 |
| 減価償却費 | 328 | 285 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 33 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | -1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393 | -397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 586 | -109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17 | 39 |
| その他 | -79 | 323 |
| 小計 | 4,435 | 3,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -964 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,468 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| その他 | 12 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393 | -192 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -708 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,518 | 16,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
