新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 2,090 |
| 減価償却費 | 153 | 139 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | 86 |
| その他 | -35 | 147 |
| 小計 | 1,510 | 1,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -439 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -99 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -708 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041 | 129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 15,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
