新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,090 | 1,775 |
| 減価償却費 | 139 | 152 |
| 減損損失 | － | 759 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 1,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | -128 |
| その他 | 149 | -86 |
| 小計 | 1,786 | 3,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -678 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -108 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -949 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -709 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | -649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,648 | 15,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
