新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775 | 2,352 |
| 減価償却費 | 152 | 155 |
| 減損損失 | 759 | － |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -11 |
| 支払利息 | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,123 | 125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128 | 21 |
| その他 | -86 | -50 |
| 小計 | 3,327 | 2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -500 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -949 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -970 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,691 | 15,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
