新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,683 | 1,468 |
| 減価償却費 | 155 | 153 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -303 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279 | 123 |
| その他 | 222 | -35 |
| 小計 | 1,303 | 1,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -666 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -14 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -1,298 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -694 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 13,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
