新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 1,401 |
| 減価償却費 | 219 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109 | 90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -168 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -41 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329 | -231 |
| その他 | -49 | -10 |
| 小計 | 1,452 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -754 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 32 |
| その他 | 18 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -86 |
| 株式の発行による収入 | － | 664 |
| 配当金の支払額 | -377 | -642 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,271 | 12,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
