新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419 | 1,100 |
| 減価償却費 | 201 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109 | 109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -18 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | 495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313 | -329 |
| その他 | 42 | -49 |
| 小計 | 1,523 | 1,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | -754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -86 |
| 株式の発行による収入 | 5,703 | － |
| 配当金の支払額 | -353 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,263 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,967 | 124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,576 | 10,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
