新日本製薬（4931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822 | 3,180 |
| 減価償却費 | 482 | 465 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | -90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -20 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| その他 | -3 | 167 |
| 小計 | 2,618 | 4,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -54 |
| その他 | -117 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -173 |
| 株式の発行による収入 | 7,096 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -353 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | -851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,621 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,576 | 12,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
