プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -838,700 | -1,114,369 |
| 減価償却費 | 52,492 | |
| 減損損失 | 160,037 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,498 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | |
| 助成金収入 | － | |
| 支払利息 | 10,111 | |
| 支払手数料 | － | |
| 上場関連費用 | 134,579 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,686 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,294 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,952 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,066 | |
| その他 | 29,933 | |
| 小計 | -611,025 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -10,167 | |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,276 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,530 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,040 | |
| その他 | 344 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,854 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,620 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,120 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,625 | |
| 上場関連費用の支出 | -130,549 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,663 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,084 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
