キャッシュ・フローの状況
2024年1月18日 16:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 90万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8903万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2508万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -81 | -490 | 2,499 | -571 | - | 2,162 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | -623 | 20 | -184 | -603 | - | 1,374 |
| 2020年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -38 | - | 通期 | -1,013 | -167 | 1,897 | -1,180 | -63 | 2,092 |
| 2021年 9月期 連/個 | 2Q | 78 | -3 | 3,020 | 75 | -5 | 5,187 | 通期 | 411 | -1,330 | 3,000 | -919 | -22 | 4,172 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -583 | -92 | 1,220 | -676 | -43 | 4,717 | 通期 | -809 | -135 | 1,013 | -944 | -72 | 4,241 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -222 | -68 | -564 | -290 | -20 | 3,387 | 通期 | -325 | -89 | 1 | -414 | -51 | 3,827 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（個）
- -5億7123万
- 2019年9月（個） -5.63%
- -6億342万
- 2020年9月（個） -95.58%
- -11億8018万
- 2021年9月（連）
- -9億1909万
- 2022年9月（連） -2.75%
- -9億4434万
- 2023年9月（連）
- -4億1412万
営業CFマージン
- 2018年9月（個）
- -5.08%
- 2019年9月（個）
- -21.22%
- 2020年9月（個）
- -25.27%
- 2021年9月（連）
- 7.55%
- 2022年9月（連）
- -11.09%
- 2023年9月（連）
- -3.77%