プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,115 | 829,913 |
| のれん償却額 | 27,046 | 16,891 |
| 減価償却費 | 17,748 | 20,675 |
| 株式報酬費用 | 101,536 | 84,941 |
| 敷金償却費 | 3,274 | 3,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,683 | 23,835 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -4,061 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,438 | -49,431 |
| 受取利息 | -95 | -1,971 |
| 支払利息 | 7,110 | 12,123 |
| 支払手数料 | 4,166 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,409 | -175,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 234 | -11,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,531 | 52,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,964 | -139,638 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -149,589 | -473,047 |
| その他 | 91,688 | -11,038 |
| 小計 | -27,699 | 168,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 1,971 |
| 利息及び保証料の支払額 | -11,644 | -20,610 |
| 法人税等の支払額 | -10,430 | -177,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,679 | -28,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,920 | -19,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,763 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,086 | 1,097 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 10,007 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,070 | -56,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,660 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,104 | -324,418 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 86,613 | 92,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,846 | -239,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,097 | -324,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,129,457 | 4,420,875 |
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