プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -266,221 | 57,115 |
| のれん償却額 | 88,701 | 27,046 |
| 減価償却費 | 17,882 | 17,748 |
| 株式報酬費用 | 77,737 | 101,536 |
| 敷金償却費 | － | 3,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,791 | 3,683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,932 | -30,438 |
| 受取利息 | -108 | -95 |
| 助成金収入 | -148 | － |
| 受取手数料 | -107 | － |
| 支払利息 | 12,152 | 7,110 |
| 支払手数料 | 11,082 | 4,166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,865 | -208,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,032 | 234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,795 | 25,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,127 | 21,964 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -156,286 | -149,589 |
| その他 | 2,418 | 91,422 |
| 小計 | -200,797 | -27,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 95 |
| 利息及び保証料の支払額 | -18,914 | -11,644 |
| 助成金の受取額 | 148 | － |
| 手数料の受取額 | 107 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,376 | -10,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,723 | -49,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,613 | -23,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,416 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,763 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,075 | 1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,954 | -17,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -202,502 | -1,660 |
| 長期借入れによる収入 | 680,997 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,151 | -116,104 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,246 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,954 | 86,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,997 | 368,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,675 | 302,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,901 | 4,129,457 |
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