プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -351,098 | -266,221 |
| のれん償却額 | 80,255 | 88,701 |
| 減価償却費 | 13,521 | 17,882 |
| 株式報酬費用 | 1,715 | 77,737 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 45,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 759 | 9,932 |
| 受取利息 | -125 | -108 |
| 助成金収入 | -586 | -148 |
| 受取手数料 | -671 | -107 |
| 支払利息 | 14,602 | 12,152 |
| 支払手数料 | － | 11,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,740 | -23,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,532 | -8,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,176 | -9,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,538 | -2,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,837 | -156,286 |
| その他 | 10,218 | 2,418 |
| 小計 | -566,268 | -200,797 |
| 利息の受取額 | 125 | 108 |
| 助成金の受取額 | 586 | 148 |
| 手数料の受取額 | 671 | 107 |
| 利息及び保証料の支払額 | -14,602 | -18,914 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -2,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,290 | -221,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,793 | -19,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,713 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,065 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,437 | -67,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -202,502 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 680,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,298 | -1,378,151 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,253 | -3,246 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69,806 | 38,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,141 | -563,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,412 | -853,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,577 | 3,386,901 |
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