プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -351,098 |
| のれん償却額 | 80,255 |
| 減価償却費 | 13,521 |
| 株式報酬費用 | 1,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 759 |
| 受取利息 | -125 |
| 助成金収入 | -586 |
| 受取手数料 | -671 |
| 支払利息 | 14,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,837 |
| その他 | 10,218 |
| 小計 | -566,268 |
| 利息の受取額 | 125 |
| 助成金の受取額 | 586 |
| 手数料の受取額 | 671 |
| 利息の支払額 | -14,602 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,713 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,298 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,716,530 |
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