プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -141,604 |
| 減価償却費 | 10,345 |
| 株式報酬費用 | 571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,050 |
| 受取利息 | -14 |
| 助成金収入 | -2,963 |
| 支払利息 | 7,520 |
| 上場関連費用 | 200,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,193 |
| その他 | 19,824 |
| 小計 | 84,932 |
| 利息の受取額 | 14 |
| 助成金の受取額 | 2,963 |
| 利息の支払額 | -7,520 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,200 |
| 株式の発行による収入 | 3,312,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,046 |
| 上場関連費用の支出 | -202,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,095,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,186,776 |
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