プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,913 | 501,778 |
| のれん償却額 | 16,891 | 50,720 |
| 減価償却費 | 20,675 | 27,255 |
| 株式報酬費用 | 84,941 | 84,031 |
| 敷金償却費 | 3,199 | 23,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,835 | 28,312 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 15,245 |
| 新株予約権戻入益 | -7,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,061 | 18,634 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49,431 | -35,001 |
| 受取利息 | -1,971 | -7,398 |
| 支払利息 | 12,123 | 41,497 |
| 支払保証料 | － | 4,086 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,169 | -4,377 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,669 | -120,838 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,517 | -46,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,125 | 163,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,638 | -34,413 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -473,047 | -588,963 |
| その他 | -11,038 | 3,683 |
| 小計 | 168,012 | 122,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 7,398 |
| 利息及び保証料の支払額 | -20,610 | -50,028 |
| 法人税等の支払額 | -177,856 | -190,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,482 | -111,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,925 | -87,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -240,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 5,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685,758 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -287,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,205 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 600 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,097 | 2,029 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,007 | － |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,460 | -1,293,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,418 | -746,258 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 92,299 | 56,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,816 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,106 | 2,810,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,049 | 1,405,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,420,875 | 8,007,434 |
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