プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,125,760 | 25,010 |
| のれん償却額 | 185,848 | 54,092 |
| 減価償却費 | 41,563 | 42,765 |
| 敷金償却費 | 2,816 | 6,474 |
| 株式報酬費用 | 205,477 | 198,075 |
| 減損損失 | 1,133,159 | 153,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,257 | 6,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,388 | 24,518 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45,140 | 22,795 |
| 受取利息 | -210 | -518 |
| 助成金収入 | -286 | － |
| 受取手数料 | -283 | － |
| 支払利息 | 20,447 | 21,075 |
| 支払手数料 | 16,082 | 4,166 |
| 支払保証料 | 3,944 | 6,844 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,949 | -158,666 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,388 | 266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103,453 | -79,832 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,003 | 96,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201,707 | -32,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,643 | 163,289 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,293 | 347,993 |
| その他 | 117,976 | 41,719 |
| 小計 | -261,390 | 943,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 518 |
| 助成金の受取額 | 286 | － |
| 手数料の受取額 | 283 | － |
| 利息及び保証料の支払額 | -27,209 | -20,938 |
| 法人税等の支払額 | -37,270 | -22,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,088 | 900,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,714 | -57,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,114 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,416 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332,753 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336,579 | 5,763 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,156 | 2,177 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,033 | -49,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,506 | -1,660 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,997 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,985 | -554,476 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,246 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,237 | 122,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 407,847 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127,389 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 66,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,217 | 917,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,359 | 4,744,925 |
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