プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -838,700 | -1,205,095 |
| 減価償却費 | 52,492 | 25,848 |
| 減損損失 | 160,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,501 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,498 | -3,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 受取手数料 | － | -945 |
| 助成金収入 | － | -237 |
| 支払利息 | 10,111 | 10,922 |
| 上場関連費用 | 134,579 | 107,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,686 | -106,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,294 | 73,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,952 | 67,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,066 | 2,409 |
| その他 | 29,933 | 26,026 |
| 小計 | -611,025 | -1,000,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 受取手数料の受領額 | － | 945 |
| 助成金の受取額 | － | 237 |
| 利息の支払額 | -10,167 | -10,922 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,276 | -1,012,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,530 | -62,946 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,040 | － |
| その他 | 344 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,854 | -167,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,620 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,120 | -111,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,614,161 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,625 | － |
| 上場関連費用の支出 | -130,549 | -105,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,663 | 1,897,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,084 | 717,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,435 | 2,091,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
