プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -100,322 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -75,746 |
| 減価償却費 | 23,384 |
| 株式報酬費用 | 2,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,634 |
| 受取利息 | -44 |
| 助成金収入 | -3,998 |
| 受取手数料 | -770 |
| 支払利息 | 13,523 |
| 支払手数料 | 42,000 |
| 上場関連費用 | 200,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,964 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 90,585 |
| その他 | 76,431 |
| 小計 | 421,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 |
| 助成金の受取額 | 3,998 |
| 手数料の受取額 | 770 |
| 利息の支払額 | -13,523 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,207,824 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -20,888 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,720 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,312,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,753 |
| 上場関連費用の支出 | -202,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,080,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,172,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
