プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,322 | -1,004,467 |
| のれん償却額 | － | 160,511 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -75,746 | － |
| 減価償却費 | 23,384 | 36,490 |
| 株式報酬費用 | 2,287 | 3,430 |
| 減損損失 | － | 7,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,283 | 13,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | -525 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | 9,289 |
| 受取利息 | -44 | -244 |
| 助成金収入 | -3,998 | -855 |
| 受取手数料 | -770 | -989 |
| 支払利息 | 13,523 | 27,515 |
| 支払手数料 | 42,000 | 2,506 |
| 上場関連費用 | 200,417 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,338 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,112 | -64,460 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,983 | -14,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,958 | -125,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,964 | -72,821 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 90,585 | -165,019 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 396,699 |
| その他 | 76,431 | 17,717 |
| 小計 | 421,908 | -773,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 244 |
| 助成金の受取額 | 3,998 | 855 |
| 手数料の受取額 | 770 | 989 |
| 利息の支払額 | -13,523 | -27,515 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 | -9,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,902 | -809,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,645 | -39,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,787 | -74,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,960 | 1,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,207,824 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 798 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -20,888 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 183 | 2,134 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,001 | -135,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,720 | -626,576 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -40,000 | -4,506 |
| 株式の発行による収入 | 3,312,240 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,753 | 93,997 |
| 上場関連費用の支出 | -202,640 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,518 | 1,012,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,080,419 | 68,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,172,117 | 4,240,577 |
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