プレイド（4165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,010 | 1,346,076 |
| のれん償却額 | 54,092 | 33,783 |
| 減価償却費 | 42,765 | 47,856 |
| 敷金償却費 | 6,474 | 6,399 |
| 株式報酬費用 | 198,075 | 167,173 |
| 減損損失 | 153,179 | 11,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,222 | 32,019 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,518 | -3,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,795 | 2,582 |
| 受取利息 | -518 | -6,269 |
| 受取手数料 | -36 | -6,849 |
| 支払利息 | 21,075 | 23,664 |
| 支払手数料 | 4,166 | － |
| 支払保証料 | 6,844 | 7,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,666 | -177,970 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 266 | -10,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,832 | -54,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,828 | 156,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163,289 | -86,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 347,993 | 210,077 |
| その他 | 138,455 | -28,969 |
| 小計 | 943,345 | 1,659,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 6,269 |
| 手数料の受取額 | 36 | 6,849 |
| 利息及び保証料の支払額 | -20,938 | -23,526 |
| 法人税等の支払額 | -22,482 | -272,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,478 | 1,376,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -296,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,617 | -46,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,763 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,177 | 2,199 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 10,007 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他の支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,686 | -384,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,660 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,476 | -699,666 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122,911 | 120,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 600,413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -355,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,773 | 865,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,565 | 1,857,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,744,925 | 6,601,979 |
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