利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は809,233千円(前期は410,902千円の獲得)となりました。これは主に、新規顧客開拓のための広告宣伝費や人件費の増加等の先行投資及び税金等調整前当期純損失1,004,467千円(前期は税金等調整前当期純損失100,322千円)の計上、前受収益の減少額165,019千円及び未払金の減少額125,034千円等があったものの、のれん償却額160,511千円の計上及び契約負債の増加額396,699千円等があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は135,108千円(前期比89.8%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出74,321千円、投資有価証券の取得による支出39,684千円によるものであります。

2022/12/21 15:20