純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は3,075,923千円となり、前連結会計年度末に比べ1,021,001千円減少いたしました。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は3,973,856千円となり、前連結会計年度末に比べ770,851千円増加いたしました。これは主に利益剰余金が641,503千円、資本金46,419千円及び資本剰余金が39,602千円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は55.2%(前連結会計年度末は43.0%)となりました。

2025/05/15 15:38

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

① 実行可能期間付タームローン契約(本契約の相手先の名称:株式会社三菱UFJ銀行)
Ⅰ.2023年6月期を初回とする各四半期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2022年9月期の末日における純資産の部の合計額の50%以上に維持すること。
Ⅱ.2023年6月期を初回とする各四半期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式にて算出される 金額を1,000,000千円以上に維持すること。

2025/05/15 15:38