半期報告書-第15期(2025/10/01-2026/09/30)

※ 財務制限条項
当社は、今後の安定的な資金調達体制の構築及び既存借入金のリファイナンスを目的として、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約等を締結しております。なお、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
金銭消費貸借契約(本契約の相手先の名称:株式会社りそな銀行)
Ⅰ.2025年9月期における連結の「調整後営業利益」を損失としないこと。
計算式:営業利益+のれん償却額+株式報酬費用+その他一時費用
Ⅱ.各事業年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年9 月期比50%以上に維持すること。
Ⅲ.各事業年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表に示される、現預金の金額から有利子 負債を差し引いた金額を1,000,000千円以上に維持すること。

	前連結会計年度 (2025年9月30日)		当中間連結会計期間 (2026年3月31日)
金銭消費貸借契約の借入残高	143,000	千円	71,600	千円