四半期報告書-第11期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

※2 シンジケートローン契約及び財務制限条項
当社は、2021年9月28日にシンジケートローン契約(タームローン及びコミットメントライン)を締結しております。
本契約に基づくコミットメントラインの借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
コミットメントラインの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	500,000	500,000

本契約については、次の財務制限条項が付されております。
(1)2021年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び各四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に基づき算出される所要運転資金並びに現金及び預金の合計金額から、有利子負債の合計金額を差し引いた金額を0円以下としないこと。
(2)2021年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び各四半期会計期間の末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を2四半期連続して損失としないこと。但し、営業損益が損失となる場合であっても、役員報酬、給料手当、雑給、法定福利費、福利厚生費、採用関連費及び広告宣伝費の合計金額が、売上金の50%相当額を超えた場合、かかる超過金額を販売費及び一般管理費から控除して算出した結果、営業損益が0以上となる場合には義務違反を構成しない。
(3)タームローンの実行日以降、預金残高をタームローンの個別貸付未払金の元本金額以上に維持すること。
本契約の財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
借入金残高	-千円	1,275,000千円