#1 事業等のリスク: しかしながら、契約時に想定していないトラブルの発生等取引先等との何らかの問題が生じた場合、これらに起因する損害賠償を請求される、あるいは訴訟を提起されるリスクがあります。かかる損害賠償の金額、訴訟の内容及び結果によっては、当社の社会的信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14)損失の継続計上及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス計上について
当社は、第11期事業年度(2015年6月1日から2016年5月31日まで)から第13期事業年度(2017年6月1日から2018年5月31日まで)にかけて3期連続して当期純損失を計上しており、また、第12期事業年度(2016年6月1日から2017年5月31日まで)及び第13期事業年度(2017年6月1日から2018年5月31日まで)において営業活動によるキャッシュ・フローも連続してマイナス計上しております。プロフェッショナルサービス事業においては第12期事業年度及び第13期事業年度に連続してセグメント利益を計上しているものの、SaaS事業においては新サービスの開発に伴う費用計上等により第12期事業年度及び第13期事業年度に連続してセグメント損失を計上したことが主な理由です。一方で、当社が展開する事業領域は継続して広がっており、売上高は一貫して増加し、現時点においては売上高の増加に伴い損益も改善しているため、経営戦略上も、今後の売上高の継続な成長とともに黒字の継続及び拡大並びに収益性の改善を前提とし、営業活動によるキャッシュ・フローも継続してプラスとなることを前提としております。
2019/06/27 15:00
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは21,103千円の支出(前年同期は13,835千円の支出)となりました。これは、主に税引前当期純損失28,244千円の計上によるものであります。
2019/06/27 15:00